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Zahlungsbedingung Vorkasse in der Auftragsbearbeitung und Bestellwesen
In der Auftragsbearbeitung und im Bestellwesen gibt es die Möglichkeit eine Zahlungsbedingung mit Vorkasse-Option anzulegen und den Ablauf von Auftrag/Bestellung demgemäß anzupassen. Das bedeutet, dass die vertragliche Warenlieferung oder das Erbringen zugesicherter Dienstleistung erst nach dem Zahlungserhalt des Kaufpreises beginnt.
Auf dieser Seite enthalten:
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Weitere hilfreiche Seiten:
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Pflege und Ansicht der Vorkasse
In der Anwendungsmaske Zahlungsbedingungen (aufrufbar über Dreipunkt-Schaltfläche neben der Zahlungsbed.-Auswahl auf dem Summenregister in Auftragsbearbeitung) ist das Klickfeld Vorkasse.
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Wird bei einer Zahlungsbedingung das Häkchen in diesem Klickfeld gesetzt, wird sie als Vorkasse/Vorauszahlung betrachtet. Das heißt, Aufträge mit dieser Zahlungsbedingung erscheinen vor der Auslieferung als offene Posten in der Buchhaltung und Lieferung ist erst nach Begleichen der Vorkasse-Rechnung möglich.
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Die Zahlungsbedingung Standard kann nicht als Vorkasse definiert werden. |
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Anwendung der Vorkasse
Wird bei einem Auftrag die Zahlungsbedingung Vorkasse gewählt, wird der Menüpunkt Vorkasse-Rechnung erzeugen unter dem Menüpunkt Aktion aktiv.
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Durch Rechnungs-/Lieferscheindruck wird die Erzeugung der Vorkasse-Rechnung trotz der eingestellten Vorkasse-Zahlungsbedingung nicht mehr möglich.
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Die Vorkasse-Rechnung kann nur für Aufträge mit Vorkasse-Zahlungsbedingung und im Status nicht gedruckt, Angebot und Auftragsbearbeitung erstellt werden. |
Nach der Erzeugung der Vorkasse-Rechnung bekommt der Auftrag Status VORKASSE, eine zusätzliche Position ANZAHLUNG und kann nicht mehr bearbeitet werden, solange die erzeugte Rechnung nicht beglichen wird.
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Die Vorkasse-Bezeichnung im Positionstext kann über die Konfigurationsvariable POSVORKBEZ festgelegt werden.
Auf dem Register Adresse steht unter der Statusanzeige die Auftragsnummer der Vorkasse-Rechnung:
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Über die Pfeil-Schaltfläche neben der Auftragsnummer der Vorkasse-Rechnung kann sowohl von Register Adresse als auch Positionen zur Vorkasse-Rechnung gesprungen werden.
Sobald ein Auftrag den VORKASSE-Status erhält, kann er nicht mehr als Lieferschein oder Rechnung gedruckt werden. Beim Versuch einen Lieferschein/eine Rechnung zu drucken bekommt der Benutzer folgende Meldung:
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Wird die Vorkasse-Rechnung beglichen, bekommt der Auftrag Status Vorkasse bez. und der Lieferschein-/Rechnungsdruck wird freigegeben.
Über die Konfigurationsvariable VORBEZVNOPRINT=NO kann die Drucksperre generell aufgehoben werden.
Vorkasse-Rechnung
Die erzeugte Vorkasse-Rechnung ist eine 100%-e Abschlagszahlung, die als gesonderter Auftrag mit der Verknüpfung zum Hauptauftrag angelegt wird. Standardmäßig wird die Zahlungsbedingung Vorkasse auch für den Vorkasse-Rechnungsauftrag übernommen.
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Eine vom Hauptauftrag abweichende Zahlungsbedingung kann über die Konfigurationsvariable VORKASSEZB festgelegt werden.
Auf dem Positionsregister der Vorkasse-Rechnung sind Positionen des Hauptauftrages plus ANZAHLUNG-Position mit dem Sprung auf Hauptauftrag aufgeführt.
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Mit der Einstellung der Konfigurationsvariable VORKPOSCOPY=NO können die Hauptauftragspositionen ausgelassen werden.
Kommissionierung
Die im Vorkasse-Auftrag aufgeführten Positionen werden, so lange die Rechnung noch nicht bezahlt ist, bei der Kommissionierung nicht berücksichtigt.
Dies kann über die Konfigurationsvariable KOMVORK=NO deaktiviert werden.