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Register Zugeordnete Zahlungen 

Das Register Zugeordnete Zahlungen sind die Zahlungen abgebildet, die automatisch einem Vorgang sowie einer FiBu-Ausspielung eindeutig zugeordnet werden konnten und gewöhnlich ohne Weiteres in Professional ERP gebucht werden können.

Der Benutzer hat hier trotzdem die Möglichkeit, die Zahlungen vor der Verbuchung zu sichten und evtl. andere Entscheidungen zu treffen. Die Kategorie bietet insgesamt drei Ansichten:

• Bezahlt und erledigt: diese Ansicht stellt alle Zahlungen dar, dessen Vorgänge in Professional ERP bereits als bezahlt und erledigt markiert sind.

• Nicht erledigt: hier werden Zahlungen angezeigt, dessen Vorgänge noch offen sind.

• Alle: hier werden alle Zahlungen dieser Kategorie angezeigt.

Mit den Navigationspfeilen oben oder direktem Mausklick auf die Zeile in der tabellarischen Ansicht kann zwischen einzelnen Zahlungen gewechselt werden. Im unteren Bereich der Maske wird die gewählte Zahlung detailliert dargestellt.

Im linken Teil der Detailansicht stehen die Daten vom importierten OP-Satz aus DATEV, auf der rechten Seite der zugeordnete Vorgang aus Professional ERP.

Anhand des Erledigt-Häkchens kann man erkennen, ob Vorgang in Professional ERP bereits als bezahlt markiert ist.  

Unter Vorgang-Notizen werden die beim Vorgang bereits hinterlegte Notizen angezeigt. Im Notiz-Ergänzungsfeld steht die Notiz, die bei Verbuchung der betrachteten Zahlung unter Vorgangsnotiz zusätzlich eingetragen wird. Diese Notiz kann an der Stelle vor der Verbuchung korrigiert und gespeichert werden.

Über das Häkchen in der Auswahl Zuordnung gefunden ist bemerkbar, ob die Zahlung bereits unter Fibu-Buchungen vorhanden ist.

Ansicht FiBu-Buchungen

Ähnlich wie in der Auftragsbearbeitung können auch hier alle Fibu-Buchungen zu der gewählten Rechnungsnummer veranschaulicht werden. Der Aufruf erfolgt entweder direkt hier in Details oder unter Menüpunkt Info über die Schaltfläche Fibu-Buchungen. Dabei öffnet sich der von den anderen Masken bekannte Dialog:

Im Unterschied zu den Aufrufen aus anderen Masken, kommt hier in der Ansicht eine zusätzliche Auswahlspalte Zugeordnet, die zunächst die vorläufige (nach der Verbuchung feste) Zuordnung zu einer FiBu-Zahlung darlegt. Wurde eine falsche Zahlung automatisch zugeordnet, kann sie hier ab- und/oder neu gewählt werden. Mit der Schaltfläche Übernehmen wird die neue Wahl bei dem Zahlungssatz gespeichert.

Ansicht Datev-Buchungen

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf die gewählte Zeile in der tabellarischen Ansicht können über ein Kontextmenü alle DATEV-Sätze zur gewählten Rechnung dargestellt werden:

Dabei werden alle Zahlungssätze inkl. Rechnungen zu der gewählten Rechnungsnummer in einem Fenster angezeigt: