Bezahlen per DTA

Wird beim Buchen Ihrer Eingangsrechnung die Zahlart auf eines der in den Firmenparametern hinterlegten Firmenkonten eingestellt, so erfolgt eine Überweisung per DTA. Ähnlich wie bei der Zahlung per Überweisung öffnet sich ein Dialogfenster mit den relevanten DTA-Daten aus der Verbindlichkeit und kann vom Nutzer nötigenfalls noch angepasst werden. Der Druck auf den Button DTA schreibt die Daten der gebuchten Verbindlichkeit direkt in die Tabelle (Datenbank) für die DTA Ausspielung. Wenn Sie später Ihre DTA-Diskette für die Bank erstellen, werden Sie Ihre Verbindlichkeiten aufgelistet unter dem entsprechenden Dienst wieder finden.

Damit Ihnen beim Buchen die Zahlart per DTA zur Verfügung steht, muss in den Firmenparametern auf dem Register Anschrift und Bank Ihre Hausbank hinterlegt sein!

Stellt Professional ERP beim Buchen fest, dass zu Ihrem Kreditor keine oder eine unvollständige Bankverbindung hinterlegt wurde, ist eine Buchung per DTA zunächst nicht möglich! Eine Meldung weist Sie darauf hin.

Das Anlegen oder das Vervollständigen eines Bankkontos für diesen Kreditor kann aber gleich im Anschluss an die Meldung im Folgedialog nachgeholt werden:

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ok damit der Buchungsvorgang weitergeht.

Über die Schaltfläche Bank im Register Verbindlichkeiten lässt sich jederzeit eine Information über die Bankverbindung des Lieferanten abrufen und bei Bedarf auch editieren.

Als nächstes öffnet sich der Dialog für den Datenträgeraustausch. Hier können Sie die Daten kontrollieren und die in der Abbildung gekennzeichneten Feldbereiche nötigenfalls korrigieren bzw. die DTA-Übernahme und damit auch die Buchung abbrechen.

Wählen Sie in dieser Maske den Button DTA, wird der Zahlungsausgang gespeichert und die Verbindlichkeit erhält den Status Verbindlichkeit bezahlt, sofern das Erledigt Häkchen in der Buchungsmaske gesetzt war.

Ein bereits verbuchter Zahlungsausgang lässt sich jederzeit über den Menüpunkt Extras stornieren.

Weitere Informationen zur DTA-Ausspielung und deren Listen finden Sie hier.

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